近期，半導體行業在資本市場和產業動態中持續吸引關注。據全球技術市場研究咨詢機構Omdia最新報告，2026年第一季度全球半導體營收預計環比增長27%至3190億美元，其中存儲器領域表現尤為突出，環比增幅超過80%。這一增長勢頭有望延續至第二季度，盡管增速可能放緩，但市場仍有望實現超20%的環比增長。存儲器市場的強勁表現，成為推動半導體行業整體增長的核心動力。

A股市場同樣印證了半導體行業的景氣度。數據顯示，今年一季度，177家半導體上市公司合計凈利潤近254億元，同比增長近180%，增幅較去年同期擴大超140個百分點。細分領域中，存儲器賽道表現亮眼，江波龍、德明利和佰維存儲等企業一季度凈利潤同比扭虧，成為行業復蘇的典型代表。高盛進一步預測，存儲芯片短缺態勢將持續至2028年，傳統DRAM、NAND和HBM的供需緊張程度在2027年將進一步加劇。

產業資本的布局也釋放出積極信號。長鑫科技通過全資子公司長鑫芯聚參與設立長智瀚海（上海）私募投資基金，以LP身份深度參與產業投資，標志著其從制造龍頭向產業資本的戰略延伸。這一動作被市場解讀為對半導體行業長期前景的信心投票。

基于行業高景氣度，券商機構近期密集上調半導體企業業績預期。據統計，177家公司中，39家企業2026年凈利潤增幅預測值較今年3月31日顯著提升，且均已實現2025年盈利。從細分領域看，這些企業主要集中于模擬芯片設計、半導體設備及材料等行業。其中，16家公司最新預測凈利潤增幅超100%，較此前增加7家。

德明利成為機構預測增幅最大的企業，其2026年凈利潤預計增長近16倍，遠高于3月31日預測的42.47%。東莞證券分析指出，公司已完成存儲模組全產品線布局，并在企業級存儲領域占據先發優勢，AI浪潮推動存儲器價格超預期上漲，為其帶來新一輪增長空間。江波龍和佰維存儲的預測增幅同樣顯著，分別超過850%和600%，中原證券和方正證券均強調，兩家企業在原材料供應鎖定、技術迭代及企業級市場拓展方面的進展，將支撐其業績持續高增。

市場表現方面，39家公司今年以來平均漲幅接近85%，中船特氣、金海通等個股累計漲幅超200%。然而，思特威-W、紫光國微等8只滯漲股卻獲得機構密集調研。其中，揚杰科技今年獲170余家機構調研，公司表示各產線持續滿負荷運行，訂單需求飽滿；炬芯科技盡管年內跌幅超20%，但完成第二代存內計算IP技術驗證，新產品能效比和算力顯著提升；北京君正則獲17家機構關注，其2026年凈利潤預測增幅較3月31日翻倍，存儲芯片和計算芯片業務被寄予厚望。