近期，機構調研活動呈現出明顯的集中化趨勢。數據顯示，在截至6月10日的一個月內，電子行業成為機構調研的熱門領域，包攬了行業來訪量的前三名。其中，電子元件板塊最受青睞，半導體與電子設備制造板塊緊隨其后，這三個細分領域合計占調研總量的近六成。通用設備、專用設備、計算機軟件以及汽車等行業也獲得了機構的高度關注。
從個股層面來看，匯川技術以327家機構的調研量成為全市場最受關注的公司。勝宏科技、杰瑞股份、大金重工和瀾起科技則分別位列第二至第五名。在電子元件細分領域中，勝宏科技以350家機構的調研量位居榜首，調研量環比大幅增長446.88%。深南電路和TCL科技也躋身前三，而英唐智控、鴻遠電子和江海股份的調研量環比均實現了翻倍增長。
在調研邏輯方面，AI算力產業鏈成為核心主線。隨著AI服務器對高多層PCB和高階HDI需求的爆發，相關企業受到機構重點布局。勝宏科技在AI算力卡及交換機市場已占據全球領先地位，而深南電路則聚焦于AI用高多層板和ABF載板的擴產，其三重成長邏輯備受機構看好。面板行業的格局優化也吸引了機構的目光。TCL科技完成對廣州華星半導體的全資控股后，在調研中透露，預計2025年TCL華星每季度凈利潤中樞將達到約20億元。
與此同時，汽車電子化、機器人及3D視覺等新興賽道也引發了機構的前瞻性布局。當前，機構調研活動呈現出“行業高度集中、邏輯高度共識”的特點，AI驅動下的PCB、半導體、面板及汽車電子領域成為資金重點跟蹤的方向，反映出市場對科技板塊結構性行情的強烈預期。這些領域的動態和發展將持續受到市場的密切關注。
