國(guó)投瑞銀中證機(jī)器人指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金（代碼021896，簡(jiǎn)稱“國(guó)投瑞銀中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式C”）近日披露最新凈值數(shù)據(jù)。截至12月5日，該基金單日凈值上漲1.29%，自2024年11月19日成立以來(lái)累計(jì)收益達(dá)21.51%。

根據(jù)公開(kāi)信息，該基金采用雙基金經(jīng)理管理模式，錢瀚與趙建自2024年10月25日共同擔(dān)任基金經(jīng)理，任職期間累計(jì)收益均為19.96%。其業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)由中證機(jī)器人指數(shù)收益率（占比95%）與商業(yè)銀行活期存款利率（稅后，占比5%）構(gòu)成，今年以來(lái)收益率為23.52%，近一年收益率為21.70%，在同類4018只基金中排名第2071位。不過(guò)，該基金近一個(gè)月收益為-2.32%，顯示短期波動(dòng)特征。

定期報(bào)告顯示，該基金前十大重倉(cāng)股覆蓋機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈核心企業(yè)。其中，匯川技術(shù)以9.52%的持倉(cāng)占比位居首位，持有10.86萬(wàn)股，持倉(cāng)市值達(dá)910.29萬(wàn)元；科大訊飛以8.32%的占比緊隨其后，持有14.18萬(wàn)股，市值794.79萬(wàn)元。其他重倉(cāng)股包括石頭科技（4.90%）、大華股份（4.51%）、中控技術(shù)（4.02%）等，持倉(cāng)市值從468.44萬(wàn)元至239.79萬(wàn)元不等。雙環(huán)傳動(dòng)、大族激光、科沃斯、機(jī)器人、云天勵(lì)飛等企業(yè)也位列前十，持倉(cāng)占比在2.51%至3.85%之間。

從持倉(cāng)結(jié)構(gòu)看，該基金高度聚焦機(jī)器人領(lǐng)域龍頭企業(yè)，前十大重倉(cāng)股合計(jì)占比超過(guò)50%，凸顯對(duì)行業(yè)龍頭的配置偏好。其投資組合涵蓋工業(yè)機(jī)器人、服務(wù)機(jī)器人、人工智能技術(shù)等多個(gè)細(xì)分賽道，試圖通過(guò)多元化布局捕捉行業(yè)增長(zhǎng)紅利。盡管近期市場(chǎng)波動(dòng)導(dǎo)致短期收益回調(diào)，但長(zhǎng)期收益表現(xiàn)仍優(yōu)于多數(shù)同類產(chǎn)品。