近日，鑫元上證科創(chuàng)板人工智能指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金（簡稱：鑫元科創(chuàng)AI指數(shù)發(fā)起式A，代碼024409）披露了最新凈值數(shù)據(jù)。截至6月23日，該基金凈值下跌2.56%，引發(fā)市場關(guān)注。作為一只聚焦科創(chuàng)板人工智能領(lǐng)域的指數(shù)基金，其持倉結(jié)構(gòu)與業(yè)績表現(xiàn)持續(xù)受到投資者跟蹤。
根據(jù)公開信息，鑫元科創(chuàng)AI指數(shù)發(fā)起式A成立于2025年8月12日，以“上證科創(chuàng)板人工智能指數(shù)收益率×95%+銀行活期存款利率(稅后)×5%”為業(yè)績比較基準(zhǔn)。數(shù)據(jù)顯示，該基金自成立以來累計(jì)收益達(dá)34.73%，其中2026年年內(nèi)收益為19.87%，但近一個(gè)月收益出現(xiàn)5.95%的回調(diào)。基金經(jīng)理團(tuán)隊(duì)由劉宇濤和莫志剛組成，其中劉宇濤自2025年7月18日接管后任職期內(nèi)收益達(dá)38.27%，莫志剛自2026年2月11日參與管理以來任職期內(nèi)收益為8.92%。
最新披露的定期報(bào)告顯示，該基金前十大重倉股覆蓋了人工智能產(chǎn)業(yè)鏈多個(gè)細(xì)分領(lǐng)域。具體來看，芯原股份（688521）以13.61%的持倉占比位居首位，持倉股數(shù)達(dá)11.76萬股，對(duì)應(yīng)市值2379.05萬元；瀾起科技（688008）和金山辦公（688111）分別以9.89%和7.40%的持倉占比位列第二、第三，持倉市值分別為1728.86萬元和1293.92萬元。寒武紀(jì)（688256）、晶晨股份（688099）等企業(yè)也進(jìn)入前十大重倉股名單，持倉市值均超過800萬元。
從持倉結(jié)構(gòu)分析，該基金對(duì)芯片設(shè)計(jì)、智能辦公、AI算力等核心環(huán)節(jié)布局較為集中。例如，復(fù)旦微電（688385）和中科星圖（688568）作為AI芯片與地理信息領(lǐng)域的代表企業(yè)，持倉占比均超過4.5%；恒玄科技（688608）和云天勵(lì)飛（688343）則分別在智能音頻和計(jì)算機(jī)視覺領(lǐng)域占據(jù)一定權(quán)重。這種配置策略既體現(xiàn)了對(duì)科創(chuàng)板人工智能產(chǎn)業(yè)長期發(fā)展的信心，也反映出基金管理人通過分散持倉降低單一標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)的思路。
市場人士指出，隨著人工智能技術(shù)加速滲透至各行各業(yè)，科創(chuàng)板相關(guān)企業(yè)的成長潛力持續(xù)釋放。鑫元科創(chuàng)AI指數(shù)發(fā)起式A通過緊密跟蹤指數(shù)成分股，為投資者提供了低成本參與AI產(chǎn)業(yè)紅利的機(jī)會(huì)。不過，近期凈值波動(dòng)也提醒投資者需關(guān)注科技板塊的高彈性特征，結(jié)合自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力做出理性決策。
