華爾街新銳投資機構(gòu)“態(tài)勢感知”（Situational Awareness）近日公布了其2026年第一季度美股持倉數(shù)據(jù)。根據(jù)13F報告，該機構(gòu)一季度末美股持倉總市值攀升至137億美元，較上一季度末的55.2億美元實現(xiàn)顯著增長，增幅超過一倍。

從持倉結(jié)構(gòu)來看，該機構(gòu)在一季度大幅加碼半導體及科技巨頭相關(guān)衍生品，前五大持倉均為看跌期權(quán)。具體包括VanEck半導體ETF看跌期權(quán)、英偉達看跌期權(quán)、甲骨文看跌期權(quán)、博通看跌期權(quán)，以及超威半導體看跌期權(quán)。這種集中配置策略反映出機構(gòu)對相關(guān)板塊短期走勢的謹慎預期。

在持倉調(diào)整方面，該機構(gòu)同期對部分標的實施了顯著減持。賣出組合中變動比例最大的包括英特爾看漲期權(quán)、CoreWeave看漲期權(quán)，以及Bloom Energy Corp、Lumentum和Core Scientific等個股。這一操作與加倉看跌期權(quán)形成鮮明對比，顯示出機構(gòu)對市場風險偏好有所下降。