近期，半導體行業呈現出強勁的發展勢頭，多家機構對半導體公司的業績預期進行了上調。據統計，在177家半導體公司中，有39家公司的2026年凈利潤增幅預測值高于今年3月31日的預測，這些公司主要分布在模擬芯片設計、半導體設備及材料等細分領域。

全球技術市場研究咨詢機構Omdia的報告顯示，2026年第一季度半導體營收預計將達到3190億美元，較2025年第四季度環比增長27%，其中存儲器是主要增長動力，環比增幅超過80%。該機構還預測，2026年第二季度半導體市場將繼續保持強勁增長，環比增速雖可能放緩，但仍有望實現超過20%的增長。

從A股市場表現來看，今年一季度半導體行業177家公司合計凈利潤近254億元，同比增長近180%，增幅較去年同期增加140個百分點以上。凈利潤增幅居前或大幅扭虧的公司多集中在存儲器賽道，如江波龍、德明利和佰維存儲等企業均實現同比扭虧。

高盛分析指出，存儲芯片短缺態勢將持續至2028年，預計到2027年傳統DRAM、NAND和HBM的供需狀況將比2026年更為緊張。這一判斷與產業龍頭的布局動作形成呼應——長鑫科技通過全資子公司參與設立私募投資基金，顯示其從產業龍頭向產業資本延伸的戰略意圖。

在業績預期上調的39家公司中，16家公司2026年凈利潤增幅預測超過100%，較3月31日增加7家。其中德明利獲機構預測增幅近16倍，東莞證券認為其企業級存儲布局領先，AI浪潮將推動公司迎來新一輪成長；江波龍預測增幅超850%，中原證券指出其原材料供應鎖定和技術深耕將支撐業績持續高速增長；佰維存儲預測增幅超600%，方正證券看好其在AI時代存儲領域的戰略布局。

市場表現方面，截至6月12日，這39家公司今年以來平均漲幅接近85%，中船特氣、金海通等個股漲幅超過200%。但仍有8家公司跑輸申萬二級半導體指數（46.72%）且獲得15家以上機構調研，其中揚杰科技獲170余家機構關注，其生產產線持續滿負荷運行；炬芯科技雖年內跌幅超20%，但完成第二代存內計算IP技術驗證；北京君正預測2026年凈利潤增幅超150%，主要產品線覆蓋計算芯片、存儲芯片等領域。