AI基金中歐紅利優(yōu)享靈活配置混合A（004814）披露2024年三季報報告，第三季度基金利潤2.8億元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.1179元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為8.49%，截至三季報末，基金規(guī)模為37.93億元。

該基金屬于靈活配置型基金，長期投資于周期股票。截至11月4日，單位凈值為1.663元?；鸾?jīng)理是藍小康，目前管理4只基金。其中，截至11月4日，中歐融恒平衡混合A近一年復權(quán)單位凈值增長率最高，達25.36%；中歐價值發(fā)現(xiàn)混合A最低，為-2.48%。

基金管理人在三季報中表示，我們堅定看好本輪市場上行的空間，因此會保持高倉位運行。具體到行業(yè)上，我們看好工程機械、建筑建材、非銀、銀行、房地產(chǎn)、有色、石油化工、船運造船、家電等方向；成長股方面，我們關(guān)注計算機、汽車、半導體等相關(guān)行業(yè)的投資機會。關(guān)于弱周期的紅利股和利率債，我們持相對謹慎的態(tài)度。短期可能會有波動風險，包括流動性的沖擊；中長期看，我們會關(guān)注美元降息后全球二次通脹的潛在風險。

截至11月4日，中歐紅利優(yōu)享靈活配置混合A近三個月復權(quán)單位凈值增長率為11.66%，位于同類可比基金27/91；近半年復權(quán)單位凈值增長率為9.75%，位于同類可比基金10/91；近一年復權(quán)單位凈值增長率為21.98%，位于同類可比基金9/85；近三年復權(quán)單位凈值增長率為15.34%，位于同類可比基金12/61。

通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.5469，位于同類可比基金12/59。

截至11月4日，基金近三年最大回撤為22.28%，同類可比基金排名51/60。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2020年一季度，為19.96%。

據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為91.04%，同類平均為83.55%。2022年一季度末基金達到93.74%的最高倉位，2018年上半年末最低，為79.13%。

截至2024年三季度末，基金規(guī)模為37.93億元。

截至2024年三季度末，基金十大重倉股分別是中國海洋石油、三一重工、中金黃金、中材國際、紫金礦業(yè)、徐工機械、中國重汽、寧波銀行、久立特材、建設(shè)銀行。

核校：沈楠