國泰海通消費機(jī)遇混合發(fā)起A（代碼019433）近日披露最新凈值數(shù)據(jù)，12月23日該基金凈值出現(xiàn)1.06%的回調(diào)。作為一只成立僅一年多的混合型發(fā)起式證券投資基金，其業(yè)績表現(xiàn)持續(xù)受到市場關(guān)注。

公開資料顯示，該基金自2023年9月19日成立以來，累計收益達(dá)6.01%，其中今年以來收益率為5.01%。近一個月收益表現(xiàn)亮眼，達(dá)到3.74%，近一年收益率為5.33%。在同類基金排名中，該產(chǎn)品近一年位列8058只基金中的第6598位。基金采用復(fù)合業(yè)績比較基準(zhǔn)，由65%的中證全指主要消費指數(shù)收益率、15%的中證港股通綜合指數(shù)收益率（人民幣）及20%的中債總指數(shù)收益率構(gòu)成。

現(xiàn)任基金經(jīng)理范楊自2023年9月12日接管該基金以來，任職期內(nèi)實現(xiàn)7.15%的收益表現(xiàn)。其投資組合呈現(xiàn)明顯的消費行業(yè)特征，最新定期報告顯示，前十大重倉股覆蓋家電、汽車、農(nóng)業(yè)、日化等多個消費細(xì)分領(lǐng)域。

具體持倉方面，海信視像以7.51%的持倉占比位居首位，持有33800股，持倉市值81.53萬元；賽輪輪胎緊隨其后，持倉占比7.43%，持有56100股，市值80.67萬元。牧原股份、百亞股份、上美股份分列第三至五位，持倉占比分別為6.34%、5.66%和5.28%。其他重倉股包括長城汽車、石頭科技、中策橡膠、海爾智家和中寵股份，持倉占比在4.16%至5.08%之間。

從持倉結(jié)構(gòu)看，該基金既配置了海信視像、海爾智家等傳統(tǒng)家電龍頭，也布局了賽輪輪胎、長城汽車等制造業(yè)標(biāo)的，同時涵蓋牧原股份、中寵股份等農(nóng)業(yè)相關(guān)企業(yè)，形成多元化的消費行業(yè)投資組合。這種配置策略在近期消費板塊波動中展現(xiàn)出一定的抗風(fēng)險能力，近一個月收益顯著跑贏同類平均水平。