在“量化金融的新趨勢：理論與實(shí)踐”國際學(xué)術(shù)會(huì)議上，全球十余個(gè)國家的百余位高校與科研機(jī)構(gòu)學(xué)者齊聚上海交通大學(xué)徐匯校區(qū)，共同探討量化金融領(lǐng)域的核心議題。會(huì)議聚焦人工智能驅(qū)動(dòng)金融變革、市場微觀結(jié)構(gòu)、衍生品定價(jià)及可持續(xù)金融等前沿方向，多位知名學(xué)者分享了最新研究成果，并就AI技術(shù)發(fā)展背景下的人才培養(yǎng)路徑展開深入討論。

在理論與方法創(chuàng)新方面，上海交通大學(xué)自然科學(xué)研究院院長金石提出，基于量子計(jì)算的新型算法可高效求解線性與非線性偏微分方程，為金融期權(quán)定價(jià)和最優(yōu)控制問題提供了全新計(jì)算路徑。這一突破有望顯著提升復(fù)雜金融模型的運(yùn)算效率。法國巴黎九大教授Mathieu Rosenbaum則構(gòu)建了統(tǒng)一的市場微觀結(jié)構(gòu)理論，通過單一核心參數(shù)解釋訂單流持續(xù)性、波動(dòng)率粗糙性及市場沖擊的冪律特征，從機(jī)制層面揭示了市場運(yùn)行規(guī)律。對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)中國金融學(xué)院院長王天一設(shè)計(jì)的離散時(shí)間期權(quán)定價(jià)框架，通過引入多狀態(tài)轉(zhuǎn)換與時(shí)變波動(dòng)率模型，增強(qiáng)了理論工具對復(fù)雜市場環(huán)境的適應(yīng)性。

人工智能與金融的深度融合成為會(huì)議焦點(diǎn)。學(xué)者們展示了深度學(xué)習(xí)在衍生品定價(jià)、隨機(jī)方程求解及動(dòng)態(tài)對沖等領(lǐng)域的應(yīng)用進(jìn)展，其中平均場博弈理論的突破為系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)建模和大規(guī)模異質(zhì)主體市場均衡研究提供了更穩(wěn)健的數(shù)學(xué)工具。會(huì)議還取得多項(xiàng)機(jī)制設(shè)計(jì)與微觀建模的理論突破，為新型市場結(jié)構(gòu)的規(guī)范發(fā)展奠定了數(shù)理基礎(chǔ)。上海交通大學(xué)數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院量化金融研究中心主任Samuel Drapeau介紹，團(tuán)隊(duì)開發(fā)的Fastbox量化AI模型回測平臺(tái)搭載真實(shí)撮合引擎，計(jì)劃向高校開放以促進(jìn)產(chǎn)學(xué)研聯(lián)動(dòng)。

人才培養(yǎng)路徑重構(gòu)成為學(xué)界與業(yè)界的共識。在“寬客·對話”專場論壇中，上海交通大學(xué)上海高級金融學(xué)院教授闞睿指出，量化金融教育需從知識傳授轉(zhuǎn)向能力培養(yǎng)，教師角色應(yīng)適應(yīng)AI技術(shù)發(fā)展進(jìn)行轉(zhuǎn)型。數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院量化金融研究中心執(zhí)行主任林一青強(qiáng)調(diào)，AI時(shí)代的教育應(yīng)著重培養(yǎng)學(xué)生發(fā)現(xiàn)問題、定義問題的能力，通過完整的問題解決流程培養(yǎng)跨界思維與復(fù)合型人才。這場匯聚全球智慧的學(xué)術(shù)盛會(huì)，不僅展示了中國量化金融研究的學(xué)術(shù)實(shí)力，更通過跨學(xué)科、跨機(jī)構(gòu)的深度協(xié)作，踐行了學(xué)術(shù)與產(chǎn)業(yè)雙向賦能的發(fā)展理念。