近日，博時(shí)中證機(jī)器人指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金（代碼018095，簡稱“博時(shí)中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式C”）公布了最新凈值數(shù)據(jù)。截至12月5日，該基金凈值較前一交易日上漲1.28%，展現(xiàn)出較強(qiáng)的市場表現(xiàn)。作為一只聚焦機(jī)器人領(lǐng)域的指數(shù)基金，其業(yè)績表現(xiàn)持續(xù)受到投資者關(guān)注。

該基金成立于2023年4月4日，以中證機(jī)器人指數(shù)收益率的95%與銀行活期存款利率（稅后）的5%作為業(yè)績比較基準(zhǔn)。自成立以來，基金累計(jì)收益達(dá)18.70%，其中今年以來收益為24.48%，近一年收益為16.57%。盡管近一月收益略有回調(diào)，為-2.28%，但在同類4018只基金中，近一年排名仍位居第2730位，整體表現(xiàn)穩(wěn)健。

基金經(jīng)理唐屹兵自2023年3月7日起管理該基金，任職期內(nèi)累計(jì)收益為17.2%。其投資策略緊密跟蹤中證機(jī)器人指數(shù)成分股，通過優(yōu)化持倉結(jié)構(gòu)，力求捕捉行業(yè)增長紅利。根據(jù)最新定期報(bào)告，基金前十大重倉股涵蓋機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈上下游優(yōu)質(zhì)企業(yè)，持倉占比合計(jì)超過47%，體現(xiàn)了對(duì)行業(yè)龍頭的集中配置。

具體來看，匯川技術(shù)以9.52%的持倉占比位居首位，持倉股數(shù)達(dá)834,200股，持倉市值約6,992.26萬元；科大訊飛緊隨其后，持倉占比8.35%，持倉股數(shù)1,094,477股，市值6,134.54萬元。石頭科技、大華股份、中控技術(shù)等企業(yè)也位列前五大重倉股，持倉市值均超過2,900萬元。其他重倉股包括大族激光、雙環(huán)傳動(dòng)、科沃斯、機(jī)器人和云天勵(lì)飛，持倉占比在2.51%至3.92%之間。

從持倉結(jié)構(gòu)可知，該基金重點(diǎn)布局工業(yè)自動(dòng)化、人工智能、服務(wù)機(jī)器人等細(xì)分領(lǐng)域，通過分散投資降低單一標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)。隨著機(jī)器人行業(yè)技術(shù)迭代加速，相關(guān)企業(yè)業(yè)績有望持續(xù)釋放，基金未來表現(xiàn)值得關(guān)注。投資者可結(jié)合自身風(fēng)險(xiǎn)偏好，關(guān)注此類指數(shù)型產(chǎn)品的長期配置價(jià)值。